方案介绍

  集团报表是对企业经营状况和财务状况的反映基于财务报告和辅助管理报表的分析能够使企业管理层详细了解企业的运营状况,便于管理决策。集团报表管理系统提供以下功能报表管理报表制作报表函数定义、自动计算、表间取数通用数据格式转换传输、报表汇出与汇入(适用于上下级单位)、同类报表汇总计算、报表数据的审计追踪、企业合并会计报表以集团分析报表的编制等功能。

客户需求

以集团分析为目的的集团报表体系

  报表分析就是运用财务报表数据对企业过去的财务状况和经营成果及未来发展趋势的一种评价,通过这种评价可以为计划决策、控制提供广泛的帮助,通过这种分析,可以揭示企业整体经营目的完成情况,促进企业积极改善经营管理,也可以为投资人和债权人以及潜在投资人和债权人确定投资政策和方针,报表分析可以为国家宏观经济管理部门评价企业高级管理人员的经营决策和管理能力提供重要的依据同时为企业不断挖掘自身潜力、降低成本、合理运用资金、提高经济效益服务。

集团报表管理流程

  集团报表中心(GRC)是新中大公司基于WEB的通用报表解决方案,它能够帮助企业集团完成多级报表数据自动采集、统计汇总、网上直报及解决繁重的集团报表合并工作,可以自动抽取基层数据,经多维分析后形成决策有用信息。该系统能广泛应用于集团型企业的计划、统计、财务、业务、管理等部门。针对集团型企业地域广、行业多以及各报表体系复杂等特点,集团报表中心提供了完整的报表解决方案。  

  

便捷的合并报表系统

  报表合并是集团报表中心的重要内容,新中大提供了符合会计制度和会计准则的合并报表处理原理和逻辑。针对集团的合并报表,新中大解决方案可分为简单合并和复杂合并。

  在使用软件初期,总部财务人员可以应用合并报表系统自动汇总下属单位的资产负债表和损益表,可以通过以下三种方式来快速的编制合并报表:

1.基于账务系统通过系统自动对账、自动抵消生成合并报表

基本做法:建立投资关系树、合并关系树,基于多组织账务系统,通过系统自动对账、自动抵消生成工作底稿、抵消分录,进而生成合并报表。

特点:从账务系统直接提取内部交易数据,由系统自动对账处理。

适用场景:1)投资关系清晰、合并关系范围确定、做账规范。

     (2)对多组织账务处理系统已经有一定应用基础。

2.基于个别报表通过表间取数生成

基本做法:基于个别报表计算,通过表间公式取数生成工作底稿,手工录入抵消金额或手工录入抵消分录公式取数方式生成合并报表;

特点:通过报表中心,通过汇总报表、工作底稿、表间取数公式处理;简便、快速见效

场景:1账务系统不完全使用新中大财务管理系统通过外部汇入报表。

           (2)账务系统逐步开始使用新中大财务管理系统或者使用新中大财务管理系统通过账务系统自动对账抵消存在困难。


3.基于个别报表和抵消底稿叠加生成

基本做法:基本个别报表汇总生成工作底稿、自定义的抵消模板自动计算生成抵消分录,通过公式计算将工作底稿和抵消金额叠加生成合并报表。

特点:(1)个别报表可以从账务系统直接计算也可以外部导入;

          (2)在系统中有完整的抵消分录凭证记录作为备查;

              (3)系统自动计算与手工录入抵消凭证相结合;

              (4)方法简便、快捷,有抵消凭证备查,可追溯。

场景:(1)账务系统不完全使用新中大财务管理系统通过外部汇入报表。

           (2)账务系统逐步开始使用新中大财务管理系统或者使用新中大财务管理系统,通过账务系统自动对账、抵消存在困难。

方案价值

   集团报表系统可以包含各个报表形式,包括基本报表、合并报表、汇总报表以及由各种分析指标形成的内部经营管理报表。集团报表中心能实现以下目标:

  1.规范  建立集团规范的报表体系,快速采集为各级管理者所需数据。

  2.先进  内部交易数据支持直接提出,账务处理与合并账务同步完成。

  3.灵活  内部对账、调账方便、快捷,对账差额处理简便,合并范围灵活。

  4.可追溯  抵消有痕迹、来源凭证或报表可审计追踪。

  5.高效  方法简便,快速实施和部署、支持多级合并。

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