公司简介

  天元建设集团有限公司是一家具有国家特级施工总承包资质,拥有公路工程、机电安装、结构程、幕墙、消防等20个专业承壹级资以及对外承包程经营施工、科研设计、路桥施工市政工程设备安装装饰装修、工程监理、验检测、商贸物流、机械制造、建材生产、房地产开发于一体的大型建筑企业。

     集团现有分支机构和控股子公司70余家,各类济技术人员8500余人,其中,高、级职人员3600余人,有年完成产500亿元、承建5000万平方米工程的总承包能力。

应用背景
  1、集团实行总部—分公司—项目部三级管理;
  2、集团设立内部银行,承担统一对外收付统一内部结算统一对外融资及资金计划、执行、分析等功能;
  3、项目部按月编制资金计划,资金计划实行多级审批,通过业务系统联查提供审批依据;
  4、分公司、项目部用款实行单笔申请,款项收付均受控于资金计划。

需求分析

  1、需要了解下属分公司及项目部的账户资金情况、内部借款情况,掌控公公司及项目部资金健康情况。借款有多少,承诺支付的有多少,摆脱现在一团乱账情况;
  2、急需加强资金管控,设立资金结算中心,统一管理公司对外结算银行账户下属分公司及项目部在结算中心开设内部账户;
  3、实时了解上缴总部资金是否及时上交,代扣代缴是否即时归还。项目部资金情况如何,降低公司运营风险;
  4、资金管理与生产经营情况结合,能根据实际经营情况统筹资金支付,降低生产经营风险;
  5、控制分公司项目部资金支付风险由资金结算中心进行统一结算实行统收统支管理模式掌控对外结算的资金支付
  6、建立项目部独立资金管理体系,为后续实施公司-项目部两级管理模式,为进行项目绩效考核及未来的项目股份制做好准备。

用效果

  1、实现数十家分公司账户集中管理,降低资金管理风险,提高资金结算效率,有效避免企业存贷双高;
  2、搭建银企互联,实现收支集中,集团总体掌握资金流量、流向、存量,解决了集团跨地域的及时调度;
  3、资金计划编制、审批、执行在系统完成,有效降低工作强度,使资金计划真起到事前和事中控制和事后分析功能;
  4、实现票据集中管理与监控,降低票据管理风险;
  5、打通财务、业务与资金管理各环节,现实单据联动,数据联查与内外联通。

子公司
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